时间：2026-08-09 22:48:48 来源：人多口杂网

数据显示，月日元位8月5日，价值净赎居当净流经新300价值A(562320)遭净赎回394.6万元，回万位居当日股票ETF净流出排名339/1285。日股最新规模8112.46万元，出排前一日规模8517.22万元，名新当日资金净流出额占前一日规模的浪财浪网比例为4.63%。近5日，月日元位300价值A(562320)遭净赎回394.6万元，价值净赎居当净流经新位居股票ETF净流出排名第433/1285。回万近10日，日股300价值A(562320)遭净赎回394.4万元，出排位居股票ETF净流出排名第392/1285。名新近20日，浪财浪网300价值A(562320)获净申购391.24万元，月日元位位居股票ETF净流入排名第657/1285。300价值A（562320）成立于2022年12月29日，基金全称为银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为300价值A。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。300价值A（562320）跟踪标的指数为300价值（000919）。规模部分，截止8月5日，300价值A（562320）最新份额为6129.55万份，最新规模为8112.46万元。回顾2025年12月31日，300价值A（562320）份额为1.09亿份，规模为1.49亿元。即该基金今年以来份额减小43.92%，规模减小45.71%。流动性部分，截止8月5日，300价值A（562320）近20个交易日往往方式成交金额2.01亿元，日均成交金额1004.31万元；今年以来，142个交易日，往往方式成交金额11.95亿元，日均成交金额841.76万元。300价值A（562320）现任基金经理为谭跃峰。谭跃峰自2022年12月29日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益32.35%。最新定期报告显示，银华基金（562320）重仓股涵盖中国平安、招商银行、美的集团、京东方A、中信证券、兴业银行、工商银行、国泰海通、农业银行、交通银行，持仓占例如下：股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）601318中国平安6.37%9.64万460.21万600036招商银行5.50%11.19万397.25万000333美的集团4.60%4.40万332.33万000725京东方A3.95%32.88万285.40万600030中信证券3.51%8.83万253.69万601166兴业银行3.51%15.31万253.53万601398工商银行2.86%29.26万206.87万601211国泰海通2.57%10.22万186.00万601288农业银行2.18%25.99万157.76万601328交通银行2.15%24.13万155.16万跟踪300价值（000919）的ETF涵盖300价值A（562320）、申万菱信沪深300价值ETF（560330），规模、流动性、近期资金净申购状况如下：代码名称基金规模(亿元)20260805近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260805近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司562320300价值A0.810.10-0.04-0.040.04银华基金560330申万菱信沪深300价值ETF0.210.010.00000.00000.0000申万菱信基金声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的材料均只作为参考，不构成个人投资提议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请关联biz@staff.sina.com.cn。MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP责任编辑：小浪快报

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