数据显示，月日易方7月24日，达恒当日易方达恒生生物科技ETF(159105)遭净赎回86.89万元，生生赎位居当日跨境ETF净流出排名32/242。物科万元位居最新规模1.89亿元，技EF净前一日规模1.91亿元，遭净当日资金净流出额占前一日规模的跨境比例为0.46%。

近5日，流出易方达恒生生物科技ETF(159105)遭净赎回347.39万元，排名位居跨境ETF净流出排名第45/242。月日易方近10日，达恒当日易方达恒生生物科技ETF(159105)遭净赎回773.04万元，生生赎位居跨境ETF净流出排名第60/242。物科万元位居近20日，技EF净易方达恒生生物科技ETF(159105)遭净赎回1926.3万元，遭净位居跨境ETF净流出排名第89/242。

易方达恒生生物科技ETF（159105）成立于2025年10月20日，基金全称为易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达恒生生物科技ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。易方达恒生生物科技ETF（159105）跟踪标的指数为恒生生物科技指数（HSI179）。

规模部分，截止7月24日，易方达恒生生物科技ETF（159105）最新份额为2.18亿份，最新规模为1.89亿元。回顾2025年12月31日，易方达恒生生物科技ETF（159105）份额为1.06亿份，规模为9619.83万元。即该基金今年以来份额提高105.39%，规模提高96.34%。

流动性部分，截止7月24日，易方达恒生生物科技ETF（159105）近20个交易日往往方式成交金额44.14亿元，日均成交金额2.21亿元；今年以来，134个交易日，往往方式成交金额148.74亿元，日均成交金额1.11亿元。

易方达恒生生物科技ETF（159105）现任基金经理为成曦。成曦自2025年10月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-13.47%。

最新定期报告显示，易方达基金（159105）重仓股涵盖百济神州、信达生物、药明生物、药明康德、康方生物、石药集团、中国生物制药、中国生物制药、翰森制药、三生制药，持仓占例如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
06160	百济神州	10.37%	13.01万	1925.49万
01801	信达生物	10.35%	27.80万	1922.00万
02269	药明生物	10.10%	62.45万	1876.74万
02359	药明康德	8.57%	11.93万	1592.61万
09926	康方生物	7.45%	18.10万	1384.21万
01093	石药集团	6.45%	198.00万	1198.65万
01177	中国生物制药	5.24%	254.10万	973.28万
08027	中国生物制药	5.24%	254.10万	973.28万
03692	翰森制药	5.15%	37.20万	957.02万
01530	三生制药	3.94%	49.95万	732.76万

跟踪恒生生物科技指数（HSI179）的ETF涵盖华夏恒生生物科技ETF(QDII)（159892）、华安恒生生物科技ETF（159102）、南方恒生生物科技ETF(QDII)（159615）、汇添富恒生生物科技ETF（513280）、鹏华恒生生物科技ETF（159130）等，规模、流动性、近期资金净申购状况如下：

代码	名称	基金规模(亿元) 20260724	近1月日均成交额 (亿元)	净申购(亿元) 20260724	近1周净申购 (亿元)	近1月净申购 (亿元)	基金公司
159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	48.64	10.77	0.0000	0.0000	-2.78	华夏基金
159102	华安恒生生物科技ETF	5.66	0.98	0.0000	-0.01	-0.53	华安基金
159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	5.08	1.90	0.0000	-0.09	-0.94	南方基金
513280	汇添富恒生生物科技ETF	4.08	1.49	0.0000	0.03	-0.29	汇添富基金
159130	鹏华恒生生物科技ETF	1.97	0.20	0.0000	0.0000	-0.27	鹏华基金
159105	易方达恒生生物科技ETF	1.89	2.15	-0.01	-0.03	-0.22	易方达基金
520930	国泰恒生生物科技ETF	1.78	0.69	0.11	0.48	0.62	国泰基金
520760	摩根恒生生物科技ETF	1.72	0.59	-0.01	-0.01	-0.14	摩根基金
159169	广发恒生生物科技ETF	1.62	0.50	0.0000	-0.01	-0.16	广发基金
159132	富国恒生生物科技ETF	1.28	0.68	-0.01	-0.05	0.28	富国基金
513930	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	0.94	1.60	0.0000	0.02	0.20	华泰柏瑞基金

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责任编辑：小浪快报