数据显示,月日原材7月24日,广发股票广发中证全指原材料ETF(159944)遭净赎回278.34万元,中证遭净位居当日股票ETF净流出排名159/1273。料E流出最新规模4630.89万元,元位居前一日规模5113.36万元,当日当日资金净流出额占前一日规模的排名比例为5.44%。
近5日,月日原材广发中证全指原材料ETF(159944)遭净赎回810.25万元,广发股票位居股票ETF净流出排名第196/1273。中证遭净近10日,料E流出广发中证全指原材料ETF(159944)遭净赎回1088.67万元,元位居位居股票ETF净流出排名第149/1273。当日近20日,排名广发中证全指原材料ETF(159944)遭净赎回523.83万元,月日原材位居股票ETF净流出排名第262/1273。
广发中证全指原材料ETF(159944)成立于2015年6月25日,基金全称为广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指原材料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证全指原材料ETF(159944)跟踪标的指数为全指材料(000987)。
规模部分,截止7月24日,广发中证全指原材料ETF(159944)最新份额为3360.83万份,最新规模为4630.89万元。回顾2025年12月31日,广发中证全指原材料ETF(159944)份额为2960.83万份,规模为4394.17万元。即该基金今年以来份额提高13.51%,规模提高5.39%。
流动性部分,截止7月24日,广发中证全指原材料ETF(159944)近20个交易日往往方式成交金额1.73亿元,日均成交金额863.87万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额15.81亿元,日均成交金额1179.77万元。
广发中证全指原材料ETF(159944)现任基金经理为姚曦。姚曦自2022年11月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.02%。
最新定期报告显示,广发基金(159944)重仓股涵盖紫金矿业、中国巨石、洛明确钼业、万华化学、北方稀土、盐湖股份、厦门钨业、中钨高新、赣锋锂业、华友钴业,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.27% | 17.99万 | 452.21万 |
| 600176 | 中国巨石 | 3.49% | 2.62万 | 190.70万 |
| 603993 | 洛明确钼业 | 3.06% | 9.53万 | 167.25万 |
| 600309 | 万华化学 | 2.56% | 2.05万 | 139.98万 |
| 600111 | 北方稀土 | 2.43% | 2.76万 | 132.72万 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1.91% | 3.46万 | 104.46万 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.89% | 1.21万 | 103.16万 |
| 000657 | 中钨高新 | 1.73% | 9900.00 | 94.76万 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.47% | 1.23万 | 80.32万 |
| 603799 | 华友钴业 | 1.46% | 1.66万 | 80.02万 |
跟踪全指材料(000987)的ETF涵盖广发中证全指原材料ETF(159944),规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 0.46 | 0.09 | -0.03 | -0.08 | -0.05 | 广发基金 |
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